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00:04:02 · Holger Zschäpitz, Nando Sommerfeldt
[00:04:02] S2: Ja, NVIDIA hat 24100000000 Aktien ausstehen. Ungefähr 6 Dollar minus je Aktie, aber wenn's den Tief vom Sonntagabend nimmt und das macht gut 140000000000 Dollar. [00:04:16] S1: Wow. Ja, aber diesen Riesenunternehmen sind das dann halt auch nur gleich Riesensummen. Und das sind diese 140000000000 sind ja tatsächlich auch mehr, als ein Anthropic beispielsweise beim Börsengang einsammeln will. Und Huang selbst, der hält ja rund dreieinhalb Prozent an an NVIDIA und ihn hat dann diese Affäre auf dem Papier 4000000000 Dollar gekostet. [00:04:36] S2: Ja, sehr teure Affäre. Aber ehrlich gesagt, die Affäre ist nicht das teuerste. Im Oktober war ja NVIDIA fast 5.8 Billionen Dollar wert und jetzt sind's gut 4.4 oder eben, wenn man jetzt die schon abzieht, die Affäre noch 4.3 Billionen. Und die KI Angst nach den Midterms hat also schon mal 1.4 bis 1.5 Billionen gekostet. [00:04:58] S1: Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wichtig ist Jensenwang für den ganzen KI Zyklus überhaupt? Also erstens muss man sagen, NVIDIA wiegt rund 7 Prozent s und p 500. Im September waren's sogar 8. Und so viel hat sie keine Einzelaktie seit mehr als 50 Jahren. Von jedem Euro in eurem s und p 500 ETF landen also rund 7 Cent bei NVIDIA. [00:05:20] S2: Und das 2., was wichtig ist, Jenson ist der Chefprediger oder der Evangelist, so würde man das ja neudeutsch sagen, der KI. Es gibt keinen öffentlichen Nachfolgeplan und auch keinen Kronprinzen und seine Leute setzen vor allem seine Entscheidungen Jensen ist bei NVID ja nicht der Chef, er ist das Betriebssystem.
00:05:20 · Holger Zschäpitz, Nando Sommerfeldt
[00:05:20] S2: Und das 2., was wichtig ist, Jenson ist der Chefprediger oder der Evangelist, so würde man das ja neudeutsch sagen, der KI. Es gibt keinen öffentlichen Nachfolgeplan und auch keinen Kronprinzen und seine Leute setzen vor allem seine Entscheidungen Jensen ist bei NVID ja nicht der Chef, er ist das Betriebssystem. [00:05:39] S1: Ja, Kronprinzen ist immer doof eigentlich ohne. Aber die haben alle die haben alle irgendwie so kirchlich keinen Kronprinzen und Dan Jensen auch nicht. Und drittens, NVIDIA ist ja so was wie die Zentralbank der KI geworden und finanziert viele kleinere Cloud Anbieter mit. Und wackelt Huang, wackelt auch das Vertrauen in diese ganze Kette, in diesen ganzen Zyklus. [00:06:00] S2: Und das größere Risiko, das heißt aber China, die Demokraten wollen im neuen Kongress die Chip Exporte ins Visier nehmen. Ein Leerverkäufer hatte ja im Mai behauptet, bis zu 20 Prozent der Rechenzentrumsumsätze landeten über Umwege bei chinesischen Nutzern. [00:06:15] S1: Ja. Ich denke aber, die es bleibt dabei die Stunde der Wahrheit, die schlägt am siebzehnten November mit den Quartalzahlen. Erwartet werden da einhundertneun Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 91 Prozent. Und auf die erwarteten Gewinne kostet die Aktie halt nicht mal 20 Jahresgewinne. Also an der Börse verzeiht man Chefs viel. Schwache Prognosen dann definitiv nicht.
00:06:15 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:06:15] S1: Ja. Ich denke aber, die es bleibt dabei die Stunde der Wahrheit, die schlägt am siebzehnten November mit den Quartalzahlen. Erwartet werden da einhundertneun Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 91 Prozent. Und auf die erwarteten Gewinne kostet die Aktie halt nicht mal 20 Jahresgewinne. Also an der Börse verzeiht man Chefs viel. Schwache Prognosen dann definitiv nicht. [00:06:37] S2: Nee, aber KGV von 20 ist schon wirklich sehr günstig. Aber der Rest des Marktes, der wurde dann Sonntagabend auch noch von der negativen Stimmung angesteckt und man kann ja auch die S und P 500 oder die Nasdaq einhundert Features, die werden ja auch auf Hyperliquid gehandelt und da treten die dann ins Minus. Der S und P, der zeigte sich Sonntagnacht bei 0.3 Prozent leichter und der Nasdaq einhundert, der verlor sogar 0.7 Prozent gemessen am Freitagsschloss. [00:07:03] S1: Umso bemerkenswerter, dass Japan ein positives Ausrufezeichen setzt. Der Kontrakt auf den Nikkei, der stand Sonntagnacht, also quasi in dieser Sekunde hier, wo ich grade rede, 1.1 Prozent über dem Freitagsschluss. Und bei den Chips, na SK Hynix leicht im Minus, Micron auch leicht im Minus. Und die Gewinner, die waren die Börsenkandidaten OpenAI plus 2.3, Anthropic plus 1. Und gefragt sind halt ja grade die Modellbauer und nicht die Schaufelverkäufer.
00:07:03 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:07:03] S1: Umso bemerkenswerter, dass Japan ein positives Ausrufezeichen setzt. Der Kontrakt auf den Nikkei, der stand Sonntagnacht, also quasi in dieser Sekunde hier, wo ich grade rede, 1.1 Prozent über dem Freitagsschluss. Und bei den Chips, na SK Hynix leicht im Minus, Micron auch leicht im Minus. Und die Gewinner, die waren die Börsenkandidaten OpenAI plus 2.3, Anthropic plus 1. Und gefragt sind halt ja grade die Modellbauer und nicht die Schaufelverkäufer. [00:07:29] S2: Genau, die kamen nämlich aus. Wer sehen will, wie viel Open AI und dann Anthropic wir jetzt sind, kann das bei Hyperliquid gesehen vorbörslich und die Wahrscheinlichkeit, dass die an die Börse gehen, an Anthropic liegt jetzt bei 80 Prozent wird das gehandelt. Also insofern rechnen alle damit, dass das Ding starten wird. Brent, kostet in der Nacht 96 Dollar 45 Cent. Das war ungefähr unverändert gegenüber dem Freitagsschluss. Es gibt eben noch diese Hoffnung 1 Deals zwischen Washington und Terran, die lebt weiter und Gold gab leicht nach auf 4061 Dollar. [00:08:00] S1: Und dann haben wir noch son richtiges Gegengewicht. Da gab's nämlich doch den einen Konzern, der ehrliche Zahlen liefert, nämlich Berkshire Hathaway. Die ersten Zahlen, seit Buffett im September den Verwaltungsratsvorsitz abgegeben hat. Und der operative Gewinn, der fiel 5.8 Prozent auf 12700000000 Dollar. Und im Versicherungsgeschäft brach der Gewinn 43 Prozent ein und beim Autoversicherung GEICO sogar 45 Prozent.
00:08:00 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:08:00] S1: Und dann haben wir noch son richtiges Gegengewicht. Da gab's nämlich doch den einen Konzern, der ehrliche Zahlen liefert, nämlich Berkshire Hathaway. Die ersten Zahlen, seit Buffett im September den Verwaltungsratsvorsitz abgegeben hat. Und der operative Gewinn, der fiel 5.8 Prozent auf 12700000000 Dollar. Und im Versicherungsgeschäft brach der Gewinn 43 Prozent ein und beim Autoversicherung GEICO sogar 45 Prozent. [00:08:24] S2: Und dafür brummte die Eisenbahn BNSF mit fast 20 Prozent mehr Gewinn und Greg Abel, der greift auch zum Scheckbuch und er kaufte für 9600000000 Dollar eigene Aktien im dritten Quartal mehr als doppelt so viel wie im zweiten. Bei Abel sitzt offenbar das Geld lockerer als bei Buffett. [00:08:42] S1: Ja, und trotzdem liegen noch 377 mehr an Dollar in der Kasse, rund 30 Prozent des Börsenwerts und damit könnte Berkshire Huang's Sonntagsverlust locker ja gut dreimal ausgleichen. [00:08:55] S2: Das stimmt und die 377 waren sogar leicht mehr als im abgelaufenen Quartal und kein Wunder, dass Berkshire die ultimative Anti KI Aktie ist, plus 12 Prozent im letzten Monat während der S und P 505.5 verloren hat. Ehrlichkeit ist an der Börse gerade die gefragteste Anlageklasse und Cash natürlich auch. Machst Du Termine? [00:09:15] S1: Ehrlich wird dann längst, ne, heißt es doch nicht. [00:09:17] S2: Ja. Ja. So ist es.
00:09:17 · Holger Zschäpitz, Nando Sommerfeldt
[00:09:17] S2: Ja. Ja. So ist es. [00:09:18] S1: Wir Termine teilen wir uns auf. Das ist ja eine ganze Menge. Wir gucken ja son bisschen auf die Woche. Also ich mach mal Makro. Da haben wir heute gleich die Eurogruppe, die berät über die Nachfolge von Frau Lagarde. Und Kandidaten sind da Ernânádes de Coss oder Klaas Knot beispielsweise. Dann kommt Dienstag die US Inflation für Oktober. Die letzte, das ist die letzte Zahl vor der Fed Sitzung am neunten Dezember. Und im September lag die Rate ja bei 3.7. Und eine Zinserhöhung im Dezember, da reden wir ja dann drüber, dass sie so 77 Prozent momentan ist sie eingepreist. Und dann haben wir am Dienstag und Mittwoch auch noch spannend und wichtig, Verhandlungen zwischen den USA, Russland und der Ukraine in Dubai. [00:10:00] S2: Und dann gibt's noch Erzeugerpreise am Freitag. Die hast Du ganz vergessen, dann mach ich weiterhin mit den Mikrodaten. Also was kommt von Unternehmen? Da gibt's gleich heute GEA und Hannover Rück, dazu UniCredit, abends Take Two, Interactive und Trade Desk. Dienstag in Finnion Henkel, abends dann ganz wichtig, CoreWeave, die haben ja mal son kleineres Beben ausgelöst. Mittwoch dann Siemens Energy RWE, E. ON, Prentak und Freenet. Donnerstag Allianz, Münchener Rück, Talanx, Siemens, Merck, CTS Eventim und dann noch Applied mit Tieres, Cisco und Cerebras und am Freitag dann Baloise Generali und Richemont.