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00:09:17 · Holger Zschäpitz, Nando Sommerfeldt
[00:09:17] S2: Ja. Ja. So ist es. [00:09:18] S1: Wir Termine teilen wir uns auf. Das ist ja eine ganze Menge. Wir gucken ja son bisschen auf die Woche. Also ich mach mal Makro. Da haben wir heute gleich die Eurogruppe, die berät über die Nachfolge von Frau Lagarde. Und Kandidaten sind da Ernânádes de Coss oder Klaas Knot beispielsweise. Dann kommt Dienstag die US Inflation für Oktober. Die letzte, das ist die letzte Zahl vor der Fed Sitzung am neunten Dezember. Und im September lag die Rate ja bei 3.7. Und eine Zinserhöhung im Dezember, da reden wir ja dann drüber, dass sie so 77 Prozent momentan ist sie eingepreist. Und dann haben wir am Dienstag und Mittwoch auch noch spannend und wichtig, Verhandlungen zwischen den USA, Russland und der Ukraine in Dubai. [00:10:00] S2: Und dann gibt's noch Erzeugerpreise am Freitag. Die hast Du ganz vergessen, dann mach ich weiterhin mit den Mikrodaten. Also was kommt von Unternehmen? Da gibt's gleich heute GEA und Hannover Rück, dazu UniCredit, abends Take Two, Interactive und Trade Desk. Dienstag in Finnion Henkel, abends dann ganz wichtig, CoreWeave, die haben ja mal son kleineres Beben ausgelöst. Mittwoch dann Siemens Energy RWE, E. ON, Prentak und Freenet. Donnerstag Allianz, Münchener Rück, Talanx, Siemens, Merck, CTS Eventim und dann noch Applied mit Tieres, Cisco und Cerebras und am Freitag dann Baloise Generali und Richemont.
00:10:00 · Holger Zschäpitz, Nando Sommerfeldt, S0
[00:10:00] S2: Und dann gibt's noch Erzeugerpreise am Freitag. Die hast Du ganz vergessen, dann mach ich weiterhin mit den Mikrodaten. Also was kommt von Unternehmen? Da gibt's gleich heute GEA und Hannover Rück, dazu UniCredit, abends Take Two, Interactive und Trade Desk. Dienstag in Finnion Henkel, abends dann ganz wichtig, CoreWeave, die haben ja mal son kleineres Beben ausgelöst. Mittwoch dann Siemens Energy RWE, E. ON, Prentak und Freenet. Donnerstag Allianz, Münchener Rück, Talanx, Siemens, Merck, CTS Eventim und dann noch Applied mit Tieres, Cisco und Cerebras und am Freitag dann Baloise Generali und Richemont. [00:10:33] S1: Baloise, Baloise, mein Gott. Das wird dir jetzt hier auch schon... Na gut, okay. Wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig. Und möglicherweise noch diese Woche, ihr wisst es alle, die Roadshow für den Börsengang von Anthropic. Und in der Woche Dienstag, glaub ich, ist es sogar, ne, Dienstag [00:10:47] S2: Ja, es ist losgegangen. Ja, ja, genau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, ist hoch und die dürfen noch nicht zurückziehen, [00:10:52] S1: ja. Die dürfen nicht zurückziehen, das ist richtig. Nee. Und in der Woche danach folgen ja dann, wir haben's gesagt, die am siebzehnten November die Zahlen von NVIDIA und am Freitag noch in dieser Woche extrem wichtiger Starship Start bei SpaceX. Und der ist so wichtig. Und warum der so wichtig ist, da werden wir wahrscheinlich noch mal drüber reden die Woche. [00:11:11] S0: Das Thema des Tages.
00:11:11 · S0, Holger Zschäpitz, Nando Sommerfeldt
[00:11:11] S0: Das Thema des Tages. [00:11:13] S2: Nando, kennst Du den klügsten Satz, der je über Hollywood gesagt wurde? Er stammt vom Drehbuchautor William Goldman. [00:11:24] S1: Ich hab noch mal kurz [00:11:25] S2: Niemand weiß irgendwas. [00:11:26] S1: Ich hab noch mal geguckt. Der hat die die Unbestertlichen zum Beispiel geschrieben, auch richtig Ja. Richtig gutes Buch und Film. Und ehrlich gesagt, Du brauchst gar nicht zu William Goldman. Du kannst ja unser Samstagsgast Andreas Beck hat's ja quasi auch gesagt, der Mathematiker. Der hat ja in das gleiche Horn gestoßen. Aber ich ahne schon, warum Du damit kommst. Am Mittwoch war's ja so, da feiern die Anleger den Wahlsieg der Demokraten. Am Donnerstag verlieren die US Aktien so viel Börsenwert wie nie zuvor an einem Tag. 2.8 Billionen Dollar, haben wir gesagt, waren's. Und am Freitag geht's dann schon wieder ein gutes Stück rauf. Und so anstrengend und so aufreibend, nervenaufreibend das Ganze auch ist, aus solchen extremen Ereignissen lernt man dann halt besonders viel unterm Strich. Und was man da lernt und worauf ihr jetzt achten müsst, das wollen wir heute mal im Thema des Tages erklären. Und [00:12:11] S2: James Mackintosh vom Wall Street Journal hat Goldman Satz jetzt auf die Börse übertragen. Bei Politik und Märkten weiß niemand irgendwas. Trotzdem tun gerade alle so, als wüssten sie genau, dass die blaue Welle den Bau von Rechenzentren ertränkt.
00:12:11 · Holger Zschäpitz, Nando Sommerfeldt
[00:12:11] S2: James Mackintosh vom Wall Street Journal hat Goldman Satz jetzt auf die Börse übertragen. Bei Politik und Märkten weiß niemand irgendwas. Trotzdem tun gerade alle so, als wüssten sie genau, dass die blaue Welle den Bau von Rechenzentren ertränkt. [00:12:27] S1: Ja, wir kommen gleich mal zu Lehre Nummer 1 und die naheliegendste Wette ist oft die gefährlichste. Und Mackintosh, der erinnert an neunzehnhundertachtzig. Ronald Reagan gewinnt die Wahl, ist ein erklärter Aufruster und im Nahen tobte Krieg und Rüstungsaktien, ja, soll man einfach kaufen. Klarer ging's gar nicht. [00:12:46] S2: Und tatsächlich stieg die Branche in der Woche nach der Wahl 10 Prozent und 2 Monate später war alles wieder weg. Bis März neunzehnhundertzweiundachtzig haben sie die Kurse vom Hoch fast halbiert und bei den Trump Trades lief's ähnlich. Trump Media, hab ich mal nachgeguckt. Weißt Du, wo die liegen? 88 Prozent unter dem Niveau vom Wahltag 2024 und das galt ja die klassische Aktie, die nach oben gehen sollte. [00:13:09] S1: Total. Und [00:13:09] S2: alle Staatschefs, die Trump besuchen sollten, statt des Geschenks, sollten sie Trump Media und Technology kaufen. Ja, es ist anders gekommen. [00:13:17] S1: Haben sie offenbar nicht gemacht, nee. [00:13:18] S2: Nee. Anscheinend.
00:13:18 · Holger Zschäpitz, Nando Sommerfeldt
[00:13:18] S2: Nee. Anscheinend. [00:13:20] S1: Also hätt ich hätt hätte man auch nicht gedacht tatsächlich. Diesmal läuft die offensichtlichste Wette andersherum. Raus aus allem, was nach Rechenzentren riecht. Aber auch die kann schiefgehen, denn Baustopps können durchaus Verhandlungsmasse sein, damit Betreiber mehr an Anwohner zahlen oder die Hallen wandern einfach in Bundesstaaten, wo das Geschäft gern genommen wird und wenn die Nachfrage nämlich da ist, dann wird halt irgendwo gebaut. [00:13:42] S2: Die Politik, die rudert ja schon zurück. Die künftige Gouverneurin von Texas, Gina Hinojosa, die will alle bereits genehmigten Rechenzentren fertig bauen lassen. Das klingt jetzt nicht wirklich nach Vollbremsung. [00:13:54] S1: Und ich komm zur Lehre Nummer 2, aus einem schlechten Tag wird ein historisch schlechter, wenn geliehenes Geld im Spiel ist. Gehebelte ETFs, lieber Holger, die haben allein im Oktober mehr als 15000000000 Dollar eingesammelt und ein dreifacher gehebelter Chip ETF beispielsweise hat am Donnerstag rechnerisch mehr als ein Drittel verloren.
00:13:54 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:13:54] S1: Und ich komm zur Lehre Nummer 2, aus einem schlechten Tag wird ein historisch schlechter, wenn geliehenes Geld im Spiel ist. Gehebelte ETFs, lieber Holger, die haben allein im Oktober mehr als 15000000000 Dollar eingesammelt und ein dreifacher gehebelter Chip ETF beispielsweise hat am Donnerstag rechnerisch mehr als ein Drittel verloren. [00:14:14] S2: Na ja, und wenn man's mal durchrechnet, das wieder aufzuholen, braucht's fast 60 Prozent plus. Ihr kennt das ja, das ist ja auch die Pfadabhängigkeit von gehebelten ETFs. Wir haben's ja schon tausendmal erzählt und trotzdem hab ich das son Ding, aber ich hab das am eigenen Leib gespürt, wie das ist, wenn halt ein dreifach Gehebelter mal richtig stark fällt. Und viele Profis hatten in der Mittwochs Rally, das war das Interessante, ihre Absicherung verkauft, weil sie dachten so, Mensch, das ist ein Clearing Event, diese Wahlen, verkaufen wir das mal. Und am Donnerstag standen sie dann ohne Schirm im Regen und dann gab's diesen Panikindex von Goldman Sachs, der ist auf 9.57 von 10 Punkten gestiegen und das war dann so von Erleichterungsvolley zu Panik in weniger als 48 Stunden und son Ausschlag hat Goldman nach eigenen Aussagen noch nie gesehen. [00:14:58] S1: 000, Sigma. Ich ich verspüre Sigma Vibes. Sigma, ja. Sigma 600, würd ich schätzen. Mindestens Nein, das ist so. [00:15:06] S2: Wirklich nicht, das ist nicht so viel Sigma. Das ist Standardabweichung und ja, bitte. Historisch [00:15:11] S1: schon wieder Historisch. [00:15:14] S2: Ist nur bitte hoch so. Ist ja auch ein historischer Tag heute.